Growth Stock Analyse Scorecard

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Ich benutze IMPATH, die Krebsdiagnose Diensteanbieter, um zu zeigen, wie Sie füllen das Wachstum Lager Scorecard.

Schritt 1. Analystenbewertungen & Prognosen

Gutes Wachstum Kandidaten haben oft relativ schwach, aber nicht zu schwach Sentiment Scores, mit starker Ergebnisentwicklung Wachstumsaussichten kombiniert. Die Scorecard Belohnungen Unternehmen mit Gefühl Punktzahlen in den minus zwei bis plus zwei-Bereich, und bestraft jene mit Scores unter minus zwei (zu schwach) und vor acht (zu stark). Es bestraft Unternehmen mit einem prognostizierten jährlichen Gewinnwachstum unter 15 Prozent. Negative Ergebnisprognose Trends (für den gleichen Zeitraum prognostiziert hat von 90 Tagen zurück), oder eine Geschichte von einem negativen Ergebnis überrascht (das berichtete Ergebnis unter den prognostizierten) Zauber Mühe und disqualifizieren Wachstum Kandidaten. IMPATH Null-Wert Sentiment Index verdient einen Punkt. Die 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr prognostiziert Gewinnwachstum lag deutlich über dem Minimum, so IMPATH nicht benachteiligt werden. IMPATH's Ergebnisprognosen wurden Trends auf, und es nicht zeigen eine anhaltende Geschichte des negativen Ergebnisses Überraschungen, so war es nicht durch diese Tests disqualifiziert.

Schritt 2. Bewertung

Vielversprechende Kandidaten Wachstum oft reich bewertet, aber unrealistischen Bewertungen Signal hohes Risiko. Dieser Test Belohnungen Bestände unterhalb ihrer erwartet im Vergleich zum Vorjahresergebnis Wachstumsrate günstiges, aber diejenigen bestraft für mehr als 40 Prozent jährlich Gewinnwachstum Preis, unabhängig von der Analysten-Prognosen. IMPATH Aktienkurs reflektiert das Wachstum leicht unter der Prognose von 30 Prozent Gewinnwachstum stillschweigend, und somit verdient einen Punkt.

Schritt 3. Target Price

Dieser Test Belohnungen Firmen Handel innerhalb oder unterhalb ihrer berechneten Soll-Bereich zu kaufen. Da jedoch Wachstumswerte oft für längere Zeit oben genannten Werte durch ihre Grundlagen diktiert Handel, ist es nicht diejenigen bestrafen Handel über der Zielvorgabe kaufen Bereich, bis sie in den Verkauf Zielband bewegen.

IMPATH verdient einen Punkt, weil es den Handel das Kursziel wurde kaufen Bereich.

Schritt 4. Branchenanalyse

Du wirst deine besten Kandidaten Wachstum in schnell wachsenden, konzentrierten Industrien zu finden. Folglich Belohnungen dieser Test von Unternehmen in Branchen Wachstum schneller als 20 Prozent und diejenigen bestraft in der Industrie wächst weniger als 15 Prozent jährlich. Unternehmen in konzentrierten Industrien verdienen einen anderen Punkt, aber da die meisten Branchen nicht passen diese Beschreibung, Unternehmen in fragmentierten Branchen nicht benachteiligt werden.

Ich Prognose IMPATH Industrie Wachstum bei 15 Prozent, so dass es nicht verdienen, einen Punkt für das Wachstum des Sektors. Auch beteiligte sie sich in einer fragmentierten Industrie, so dass es nicht verdienen, einen Punkt in dieser Kategorie nicht.

Schritt 5. Business-Plan

Übertragen Sie die Business-Plan der Gäste während Ihrer Analyse auf die Scorecard berechnet. IMPATH Geschäftsplan der Gäste war zwei, verliert Punkte aus Mangel an Markt-und Produkt Diversifizierung und zur Abhängigkeit von Akquisitionen für einen Großteil des Wachstums.

Schritt 6. Qualitätsmanagement

Wachstum und Value-Investoren gleichermaßen durch Abnehmen Unternehmen mit Qualitätsmanagement profitieren. Die Scorecard Belohnungen Unternehmen mit wichtigen Executive Board und Qualität, die Sie bewertet als sehr gut oder ausgezeichnet. Die Punkte sind nicht für schlechtes Management abgezogen. Ich hatte IMPATH Management als sehr gut bewertet, so dass es verdient einen Punkt.

Da saubere Buchführung und zumutbar stabile Gewinnwachstum sind die Norm, dass Unternehmen diese Qualitäten nicht belohnt werden, aber diejenigen, die nicht wollen, benachteiligt werden.

Ich bewertet IMPATH Rechnungslegung so sauber, und seine Gewinnwachstum Stabilität als gut, so war es nicht bestraft werden.

Schritt 7. Finanzielle Gesundheit

Andernfalls geeignete finanzielle Gesundheit Test disqualifiziert ein Kandidat. IMPATH qualifizierte sich für die Cash-Brenner kaputt Test und weitergegeben.

Schritt 8. Rentabilität

Starkes Umsatzwachstum und Gewinnspannen sind Markenzeichen von vielversprechenden Wachstum Kandidaten. Das Umsatzwachstum testen belohnt Unternehmen mit einem Wachstum von mehr als 25 Prozent und diejenigen bestraft wachsenden langsamer als 15 Prozent. Ebenso belohnt die Return on Assets Test Firmen mit ROA über 14 Prozent und diejenigen bestraft mit ROA unter 6 Prozent. Verschlechterung der operativen Margen warnen vor künftigen Problemen. Deutliche Rückgänge Marge disqualifizieren Kandidaten. Aus dem gleichen Grund, anhaltende Cash Brenner riskantere Investitionen als Cash-Generatoren, und sind auch disqualifiziert. IMPATH's 50 Prozent plus im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum verdient einen Punkt in dieser Kategorie, wurde aber für seine unter-Par 5 Prozent ROA bestraft. IMPATH operativen Margen auf dem Vormarsch, und es war nicht eine anhaltende Cash-Brenner, so war es nicht zu diesen zählt disqualifiziert.

Schritt 9. Red Flags

Rote Fahnen Signal Verlangsamung des Wachstums, eine Katastrophe für ein Wachstum Aktionäre der Gesellschaft. Die Entdeckung von roten Fahnen disqualifiziert einem Wachstum Kandidaten. Gelbe Flaggen Hinweis auf längerfristige Probleme hat bedeuten Risiko sind aber nicht notwendigerweise disqualifizierenden Faktoren. Die Scorecard bestraft eine Firma für jede der beiden möglichen gelben Flaggen gefunden. IMPATH Analyse fand keine rote oder gelbe Flaggen.

Schritt 10. Eigentümer

Investmentfonds und andere institutionelle Käufer in der Regel laden, bis auf Wachstumswerte. Mangel an institutioneller Eigentum Signale, dass diese tunedin Käufer denke nicht, dass sie Geld verdienen können Eigentümer Ihre Kandidaten. Die institutionellen Eigentum Test disqualifiziert Wachstum Kandidaten zeigen weniger als 30 Prozent der institutionellen Eigenverantwortung.

Sehr hohe Insider Eigentum kann ein Tip-off, dass große Anteilseigner sind auf eine Gelegenheit warten, um wenigstens einen Teil ihrer Bestände, ein Ereignis, das den Aktienkurs Druck entladen. Dieser Test benachteiligt Unternehmen mit mehr als 55 Prozent Insider Ownership.

Schritt 11. Kurs-Chart

Growth-Aktien sollten bewegten sich im Preis, nicht nach unten. Allerdings Bestände auch in starken Aufwärtstrends sind riskanter als Aktien, die gerade ihren Umzug begonnen haben. Dieser Test benachteiligt Unternehmen mit Aktienkursen Handel unter ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (Abwärtstrend) oder mehr als 50 Prozent über ihrem 200-Tage-MA (bis zu schnell bewegt).

IMPATH, Handel 60 Prozent über dem MA, war ein Punkt bestraft.

ZusammenfassungIMPATH erzielte einen respektablen fünf Punkten. Die Teilnahme an einem relativ langsam wachsenden und fragmentierten Branche nach seiner insgesamt statt. Ferner seiner langsamen Branchenwachstum IMPATH gezwungen, ein Wachstum durch Akquisitionen verfolgen, weitere Verringerung seiner Gäste.

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